W posiedzeniu RN wzięli udział wszyscy członkowie RN i sześciu członków SM plus obsługa prawna i organizacyjna.
Okresowo byli dwaj członkowie Zarządu SM, główny księgowy oraz biegła rewident.
1/ Rada Nadzorcza zatwierdziła protokół nr 4 z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 25.04.2016 r.
2 / Omówiono sprawozdanie finansowe.
Biegła omówiła sytuacje finansową naszej SM .
Biegła miała dodatkowy jeszcze obraz tej sytuacji , bo ta sama biegła badała nasze sprawozdanie dwa lata temu za 2013 rok.
W opinii biegłej nastąpiła duża poprawa sytuacji finansowej SM. Nie przybyło podstaw do tworzenia rezerw, a sprawy sądowe są sukcesywnie rozwiązywane.
A to był bardzo duży problem tej spółdzielni. Poprawiła się struktura finansowania. Płynność 3 stopnia wyskoczyła po raz pierwszy powyżej 1. A wcześniej było to 0,42. Sytuacja uległa więc znacznej poprawie.
Czeka nas jeszcze duża praca aby w 2016 pokazać w odrębnej pozycji zasoby własne SM.
A to jest ogrom pracy.
Biegła miała uwagę ogólną do sprawozdania zarządu z działalności ,że jest ono niezwykle obszerne.
Znacznie wykracza po za obowiązek ustawowy.
W roku przyszłym ten zakres informacji będzie jeszcze bardziej obszerny. Uważa, że prezentowanie takiego zakresu informacji w sprawozdaniu zarządu będzie powielaniem sprawozdania finansowego.
Biegła i główny księgowy na pytanie członków RN wyjaśniali niektóre zagadnienia związane ze sprawozdaniem miedzy innymi istnienie starych hipotek i księgowania rezerw na odsetki od niezakończonych spraw sądowych , co powoduje że te rezerwy są księgowane jako koszty , chociaż do czasu zakończenia procesu jeszcze kosztami fizycznie nie są.
Rada Nadzorcza podjęła jednogłośnie uchwałę w sprawie rekomendacji sprawozdania finansowego za rok 2015 Walnemu Zgromadzeniu.
3/Sprawa konkursu na trzeciego członka zarządu.
Do 16 maja był termin składania aplikacji
Wpłynęło18 ofert konkursowych.
Pani Budasz złożyła pismo podpisane również przez kilkunastu członków SM z prośbą do RN , aby ta RN nie wybierała teraz nowego prezesa.
Pani Kołnierzak odnosząc sie do tego pisma stwierdziła , że to obecna RN jest zobowiązana do tego, aby SM sprawnie działała i zgodnie ze Statutem. Jeżeli nowa RN zetknie się z jakimś problemem związanym z wyborem, to przecież zawsze może zwolnić nowo wybranego prezesa, jeżeli taki wybór nastąpi.
Nowy prezes zatrudniany jest na okres próbny, a dopiero jak sie sprawdzi, na czas nieokreślony, ale zawsze zwolnienie czy wymiana przez RN jest możliwa.
4/Sprawa przyszłościowego nowego systemu informatycznego
Wszyscy zgodzili się ,że powinien być jeden system zintegrowany.
Obecnie w SM działa kilka systemów np. S-bit, Windows, a nawet tak archaiczny jak DOS.
Prezes Pykało rekomendował zakup najmniejszego zintegrowanego systemu operacyjnego. Zakup systemu ma nam ułatwić i przyspieszyć pracę, a szczególnie poprzez elektroniczną ewidencje dokumentów.
Na wniosek Pana Klitenika RN zobowiązała Zarząd do przedstawienia wstępnego harmonogramu wprowadzania, finansowania i nadzoru nowego systemu informatycznego do końca czerwca na posiedzenie lipcowe nowej RN.
5 /Sprawa rozpisania ogólnospółdzielczego Funduszu Remontowego ( kwota około 5 mln zł ) na poszczególne nieruchomości zgodnie z wnioskiem ZPCz oraz Walnego Zgromadzenia.
Zapis FR ogólnospółdzielczego jest, można go rozpisać ale pojawiły się pewne problemy, jak to zrobić , żeby było zgodne z prawem oraz uczciwie.
Ta cała kwota powstała z dopłat członków do przekształceń własnościowych właśnie jako FR ogólnospółdzielczy.
Można ją podzielić na nieruchomości ale tylko w zależności, jaka kwota powstała z danej nieruchomości i tu faktycznie nowe budynki nie przyczyniły się do powstania tego funduszu .
Ale na ile przyczyniły sie stare nieruchomości , to już wymaga wnikliwszej analizy księgowej, tym trudniejszej ,że zahacza ona o lata dziewięćdziesiąte.
Ta sprawa będzie przedstawiona na Walnym Zgromadzeniu przy omawianiu realizacji wniosków.
6/ Przy przyznawaniu nagrody rocznej RN szczegółowo wyjaśniała sprawę nowej siedziby i kosztów jej modernizacji w aspekcie pojawiających się ciągle nieprawdziwych plotek o rzekomej stracie dla SM z tego tytułu.
Odniosę się teraz do tych nieprawdziwych plotek.
a /Kwestia ,że mogliśmy wziąć od ARCHE gotówkę zamiast tych prac.
Wielokrotnie było wyjaśniane, że nie mogliśmy , bo zapisy w umowie którą zawarł jeszcze wspaniały odwołany zarząd AS i EB, nie dawały w ogóle takiej możliwości, a sprawa sądowa z ARCHE w tej kwestii skutkowałaby tylko zapłaceniem przez SM kosztów sądowych i prawniczych w kwocie kilkuset tysięcy zł.
b/Musimy zapłacić podatek od naszego zysku ( wartości tej modernizacji siedziby) i to jest strata dla SM.
Faktycznie dla niektórych podatki, to zawsze strata i lepiej nic nie dostać, niż dostać i zapłacić od tego podatek. Podatku i tak nie zapłacimy, bo mamy możliwość jeszcze po przegranej w latach ubiegłych z miastem skompensowania tego zysku z tamtą stratą.
c/ Kwestia wartości tych prac, które wykonało ARCHE.
Plotka głosi , że wartość tych prac była za wysoka, bo przecież wykończenie ze stanu developerskiego tych 1100m2 nie kosztuje dwa miliony.
Faktycznie ze stanu developerskiego lokalu mieszkalnego, to tyle nie kosztuje, ale tu nie było nawet stanu surowego developerskiego , bo wspaniały Drimex zostawił nam w końcu po 10 latach tylko gołe mury bez żadnych instalacji Koszt tylko samych wszystkich wentylacji i klimatyzacji zbliżał sie do mln zł. A kosztorys prac ( za które faktycznie zapłaciło ARCHE) w określonym standardzie nie był wzięty z powietrza, tylko określony również przez fachowców, pracujących dla SM.
d/Według plotkujących powinniśmy sie umówić z ARCHE, że wykonają to samo ale za mniejsze pieniądze, bo wtedy jest mniejszy podatek.
Teoretycznie pan Kaziu z panem Krzysiem może sie umówić , że zaniżą oficjalne koszty i zapłacą przez to mniejszy podatek, ale przy dużych firmach i dużych fakturach zawsze jest znaczne ryzyko , że urząd skarbowy oprócz naliczenia właściwego podatku, wymierzy jeszcze dodatkowo zupełnie nieopłacalną grzywnę.
Ja wiem, że niektórzy szykują się do nowej RN i rozpuszczają takie plotki i pewnie różne jeszcze będą rozpuszczać, licząc naiwnie, że to im coś pomoże.
Patrząc jakie kiedyś plotki puszczał odwołany prezes Stępień , mimo , że zawsze ktoś się dawał się na nie nabrać, to nie wiele mu to, w sumie, pomogło.
RN w głosowaniu tajnym przyznała nagrody roczne ( z przedziału 1do 10%) w następującej wysokości:
M. Pykało 4,3%
G. Janas 7,9%
M. Wojtasiewicz 9,1%
10 / W sprawach różnych poruszono miedzy innymi:
- Na wniosek pani Kołnierzak zobowiązano zarząd do dodania do porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia sprawy powołania Komisji Statutowej , która powinna się zająć przygotowaniem ewentualnych zmian do Statutu lub Regulaminu Walnego , jeżeli będą takie wnioski o jakieś zmiany od członków SM.
- sprawę ponownej analizy możliwości realnego odzyskania nadpłaconych komornikowi kwot (około 2 mln zł ) przełożono na posiedzenie RN czerwcowe.
-wyjaśniono sprawę ryczałtów za bilety dla pracowników SM , których koszt w ubiegłym roku wyniósł tylko 380 zł , a nie jak błędnie podano wcześniej 20 tysięcy zł
Kolejne posiedzenie RN 6 czerwca o godz 18:15
W posiedzeniu RN wzięli udział wszyscy członkowie RN i siedmiu członków SM.
Okresowo byli dwaj członkowie Zarządu SM ( prezes Pykało przebywa na zwolnieniu lekarskim) oraz główny księgowy.
1/Rada Nadzorcza zatwierdziła protokół z posiedzenia w dniu 21.3.2016 roku
2/Po kilku uwagach i korektach Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 10/16 w sprawie zatwierdzenia treści Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej SM „Przy Metrze” za 2015 rok
Po podpisaniu zatwierdzone sprawozdanie będzie na stronie SM i w materiałach na Walne Zgromadzenie.
3/RN zapoznała się z projektem porządku obrad na Walne Zgromadzenie.
Do czasu jego ogłoszenia zgodnie ze statutem może on jeszcze ulec zmianie.
4/RN zapoznała się z wstępną wersją Sprawozdania Zarządu za 2015 rok
Zgłoszono kilka uwag , miedzy innymi , żeby niektóre pozycje oprócz danych liczbowych miały krótki komentarz.
Rada Nadzorcza zobowiązała Zarząd do przedstawienia informacji odnośnie możliwości odzyskania nadpłaconych kilka lat temu komornikowi kwot – termin realizacji na kolejne posiedzenie RN
Sprawozdanie po zakończeniu pracy biegłej i zatwierdzeniu przez Zarząd będzie dostępne dla członków SM
Dyskutowano nad formą tej dostępności.
Na pewno będzie zgodnie z ustawą na stronie SM i w biurze SM.
Ustawa nie nakazuje drukowania dla wszystkich i zarząd stwierdził ,ze jest to nie ekonomiczne. Do tej pory drukowano około 100 kompletów z których połowę wyrzucano , bo członkowie nie byli zainteresowani.
Zarząd sugerował ,że wystarczy wyłożenie kilkunastu kompletów w sali biura obsługi do przejrzenia , a bardziej zainteresowani mogą zrobić sobie zdjęcia, bo teraz prawie każdy ma komórkę z aparatem.
Był to zupełnie logiczny wniosek zarządu, że każdy członek SM ma wgląd i dostęp do informacji , a jak chce dodatkowo jej wersje papierową, to koszt druku powinien obciążać tylko zainteresowanego, a nie wszystkich.
RN mając na uwadze wcześniejsze rozwiązania w tej sprawie, podjęła decyzje , żeby kosztem druku obciążyć jednak wszystkich członków SM i wstępnie wydrukować 30 kompletów z możliwością dodruku.
5/ Z powodu nieobecności Prezesa Pykało sprawa zmiany systemu informatycznego będzie na kolejnej RN
Przyjrzeć sie wnikliwie tej kwestii i przedstawić wnioski mają panowie Patrzykont i Tyszka, jako specjaliści w tej dziedzinie.
6/ Bieżąca sytuacja SM jest dobra .
Członkowie RN zainteresowali się szczególnie wydatkami: ryczałtem za bilety, ekwiwalentem za nadgodziny,Ubezpieczeniem w Alianz oraz funduszem płac.
Rada Nadzorcza zobowiązała Zarząd do wyjaśnienia kosztów ponoszonych na ryczałt za bilety na kolejne posiedzenie.
7/ Użytkowanie wieczyste.
Dotychczasowe sprawy SM wygrała, miasto nie odwołuje się od spraw SM. Wyroki z klauzulami trafiły do księgowości.
Rada Nadzorcza zobowiązała Zarząd do uaktualnienia stawek mieszkańców za użytkowanie wieczyste po prawomocnych orzeczeniach SKO
Rada Nadzorcza zobowiązała Zarząd do rozliczenia nadpłaconych opłat za użytkowanie wieczyste do końca czerwca 2016 r.
8/Uchwalono zgodnie z decyzją Walnego Regulamin
Klubu Przy Lasku.
9/ Premie dla zarządu za I kwartał 2016 roku
W głosowaniu tajnym RN przyznała następujące premie z przedziału od 1 do 30%
M. Pykało – 14,7%
W. Wojtasiewicz – 26,0%
G. Janas – 22,8%
10/ W sprawach różnych poruszono miedzy innymi:
- sprawy z pism do RN.
- M. Czarnecka chciała aby na przyszłe spotkanie przygotować zakończenie procedur związanych z odzyskiwaniem pomieszczeń. Prezes Wojtasiewicz część informacji, w formie pisemnej, udostępnił od ręki, czym zaskoczył wszystkich.
Pani Czarnecka zgłosiła też propozycje aby plan firmy zieleniarskiej na każdy kolejny miesiąc i sprawozdanie z jego wykonania były parafowane przez naszych administratorów, co ułatwi kontrolę w tym zakresie
- H. Klitenik zgłosił na LB 11nieprawidłowo wykonane
schodki oraz uwagę do tabliczek dotyczących wyprowadzania psów.
- Ja zadałem pytanie o drzwi po remoncie na Lokajskiego 8 i Raabego ,gdzie odpryskuje lakier. Prezes Wojtasiewicz wyjaśnił, że są to uszkodzenia mechaniczne. Po roku czasu zrobimy przegląd pierwszego roku gwarancji.
-Pani Budasz zadała pytanie ile jest miejsc postojowych na KEN -1 i czy spółdzielnia ma tam jakieś zarezerwowane miejsca . Prezes Wojtasiewicz odpowiedział ,że nie ma miejsc zarezerwowanych dla pracowników SM
- Pani Terpiłowska spytała czy nie można przenieść tablicy upamiętniającej Lokajskiego w inne miejsce
Poruszyła też sprawę wybijających pionów kanalizacyjnych na Lokajskiego 22.Prezes Wojtasiewicz wyjaśnił, że problem powinien być usunięty, jak będzie remont klatki.
- Pani Cieślak zaproponowała DZIEŃ OTWARTY, żeby mieszkańcy mogli zwiedzić całą siedzibę SM.
Prezes Wojtasiewicz rozważy propozycje, na razie zainteresowani zwiedzeniem mogą się zgłosić do niego.
Kolejne posiedzenie RN 16 maja o godz 18:15
Informacja z ostatniej chwili:
W maju Prezes Janas zakończy pracę w naszej spółdzielni.
Jest to jego osobista decyzja związana z jego sytuacją zawodową.
W związku z faktem, że w naszej SM, zgodnie ze statutem, musi być 3 prezesów, został ogłoszony konkurs na stanowisko członka zarządu. Szczegóły konkursu na stronie SM .
